資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.40 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.66 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 15.06 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.81 | 附條件債券-公司債 | 3.79 | 存款-活期存款 | 2.22 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.93 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.9880 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2016/03/29 | 經理人 | 黃媛君 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.52 | 276 of 351 | 近一個月 | -0.09 | 237 of 351 | 近三個月 | 0.09 | 242 of 351 | 近六個月 | | | 今年以來 | 0.30 | 198 of 351 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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